Claude für CFOs

Was dieser Workshop behandelt Hier ist der aktualisierte Text mit dem hinzugefügten Abschnitt zur Steueranalyse und den angepassten Abschnittsnummern: Was dieser Workshop behandelt Dies ist eine einstündige praktische Sitzung, die CFOs, Finanzdirektoren und Finanzteams von PE-finanzierten Unternehmen zeigt, wie sie die wichtigsten finanziellen Arbeitsabläufe automatisieren können, die jeden Monat die meiste Zeit in Anspruch nehmen, indem sie Claude AI-Agenten innerhalb von Claude Cowork verwenden. Wir führen Sie durch sieben produktionsbereite Arbeitsabläufe, die auf einem realen, PE-finanzierten Produktionsunternehmen basieren, sodass Sie am Ende der Sitzung Ihren vollständigen monatlichen Abschlusszyklus, den Berichtswesen-Prozess und die Kapitalstruktur-Analyse durchführen können, ohne ein leeres Dokument zu öffnen oder eine einzige Formel selbst zu erstellen. Begrenzte Plätze verfügbar. Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Abschnitt 1: Claude in Excel Wie Sie Claude direkt in Microsoft Excel verwenden, um Finanzdaten zu analysieren, Formeln zu erstellen und zu prüfen, Abweichungsberichte zu generieren, Anomalien zu kennzeichnen und Modelle umzustrukturieren, ohne das Tabellenblatt zu verlassen. Wir zeigen Ihnen, was Claude tun kann, wenn es in Ihrer tatsächlichen Arbeitsmappe sitzt — unordentliche Daten bereinigen, erklären, was eine Formel tut, Vorschläge zur Verbesserung der Modellsstruktur machen und auf Knopfdruck eine Erzählung aus Zahlen generieren. Wenn Ihr Finanzteam in Excel arbeitet, zeigt Ihnen dieser Abschnitt, wie Claude Teil dieser Umgebung wird, anstatt ein separates Tool zu sein, zwischen dem Sie wechseln. Abschnitt 2: Finanzberichterstattung Wie Sie Claude dazu bringen, Ihr Gmail-Postfach zu scannen, die Monatsendfinanzdaten zu finden und einen vollständig formatierten Finanzbericht zu erstellen, der die Gewinn- und Verlustrechnung, die Bilanz und die Kapitalflussrechnung abdeckt. Claude schreibt die Vorstandskommentare, kennzeichnet die relevanten Bewegungen und liefert ein vorstandsfähiges Dokument in der Zeit, die es dauert, einen Kaffee zu machen. Wir führen dies live mit realen Mai-Finanzdaten durch. Sie sehen genau, was produziert wird und wie Claude die Ausgabe strukturiert. Abschnitt 3: Abweichungsanalyse Wie Sie Claude die monatlichen Ist-Zahlen nehmen lassen, diese zeilenweise mit dem Budget vergleichen, die wichtigsten Abweichungsursachen identifizieren, in die Ursachenanalyse für jede einzelne eingehen und einen strukturierten Abweichungsbericht mit einem RAG-Status für jede Position und einer nummerierten Liste von Handlungsempfehlungen des Managements erstellen lassen. Die Art von Analyse, die normalerweise ein Finanzteam einen halben Tag kostet, dauert jetzt weniger als zwei Minuten. Abschnitt 4: Überwachung des Betriebskapitals Wie Sie Claude konfigurieren, um DSO, DIO, DPO und den Cash Conversion Cycle aus Ihren AR-Alterungs-, Inventar- und AP-Daten zu berechnen, den Trend der letzten fünf Monate zu verfolgen, jede Kennzahl gegen die Schwellenwerte Ihrer Kreditvereinbarung zu bewerten und jede Verschlechterung zu kennzeichnen, bevor sie zu einem Vertragsproblem wird. Claude liefert eine Zusammenfassung zur Einhaltung der Vorschriften und eine eingestufte Liste von Verbesserungsmaßnahmen für das Betriebskapital mit erwarteten Auswirkungen in Tagen und Dollar. Abschnitt 5: Vorstandberichterstattung Wie Sie Claude dazu bringen, alles, was es gerade produziert hat, in ein vollständiges Vorstandspaket und eine polierte PowerPoint-Präsentation zu synthetisieren und dann die E-Mail an die Vorstandverteilerliste zu entwerfen. Claude erstellt die Erzählung des CFO, das KPI-Dashboard, die Tabelle zur Einhaltung von Vereinbarungen, das Risiko- und Maßnahmenregister sowie den Abschnitt zu den Erwartungen für Q3. Anschließend öffnet es einen Gmail-Entwurf, der an den Vorstand adressiert ist, bereit zum Versenden. Der gesamte Prozess der Vorstandberichterstattung von Daten zu einem E-Mail-Entwurf in einem einzigen Prompt. Abschnitt 6: Finanzplanung und -analyse Wie Sie Claude beauftragen, ein vollständig dynamisches Finanzmodell mit drei Szenarien in Excel zu erstellen, das Q3 umfasst, mit Basis-, Aufwärts- und Abwärtsszenarien, allen Annahmen auf einem eigenen Arbeitsblatt, Vertragsprojektionen bis September und einer Analyse der überschüssigen Cashflow-Sweep, die direkt mit der Kreditvereinbarung in Verbindung steht. Claude verfasst dann den FP&A-Bericht auf Grundlage des Modells, mit Szenarienkommentaren, Sensitivitätsanalysen und einer Empfehlung des CFO, welches Szenario dem Vorstand präsentiert werden sollte. Abschnitt 7: Steueranalyse Wie Sie Claude die monatlichen Konten überprüfen lassen und eine vollständige Steueranalyse erstellen, die die aktuelle Steuerverbindlichkeit, die Bewegungen der latenten Steuern und den effektiven Steuersatz im Vergleich zum gesetzlichen Satz abdeckt. Kritisch wird von Claude die latente Steuerposition analysiert, die sich aus temporären Differenzen zwischen der Rechnungslegung nach IFRS und der Steuerbasis nach dem geltenden Steuergesetz ergibt, einschließlich der beschleunigten Abschreibung auf Anlagevermögen gemäß den Steuervorschriften im Vergleich zur linearen Abschreibung nach IAS 16, zeitliche Differenzen bei Rückstellungen und Abgrenzungen, die nach IFRS erfasst, aber nur auf Barbasis für die Steuer abzugsfähig sind, und die Behandlung von Leasingverpflichtungen nach IFRS 16 im Vergleich zur steuerlichen Abzugsfähigkeit von Leasingzahlungen. Für Unternehmen, die nach US GAAP berichten, wendet Claude den entsprechenden ASC 740-Rahmen an, identifiziert die gleichen Kategorien von temporären Differenzen und erstellt entsprechend den Zeitplan für die latente Steuerforderung und -verbindlichkeiten. Claude berechnet die Schlusslatente Steuerposition, projiziert die Steuerbelastung für das gesamte Jahr unter Basis- und Abwärtsszenarien und liefert eine Empfehlung des CFO zu etwaigen steuerplanerischen Maßnahmen zum Jahresende, die vor dem Abschluss berücksichtigt werden sollten. Abschnitt 8: Entscheidungsunterstützung zur Kapitalstruktur Wie Sie Claude Ihre Kreditvereinbarung lesen lassen, eine vorgeschlagene neue Kreditfazilität analysieren, die Vor- und Nachfolgen der Transaktion auf jede Vereinbarung berechnen, die Zustimmungsanforderungen in Ihren bestehenden Dokumenten bewerten, die rechtlichen und strukturellen Überlegungen kennzeichnen und ein vollständiges Entscheidungspapier erstellen, das bereit für eine Vorstandabstimmung ist. Die Art von Analyse, die normalerweise drei Tage und eine Beratungsgebühr erfordert, dauert jetzt einen Prompt. Abschnitt 9: Stammdateien und Arbeitsbereichskonfiguration Wie die drei Stammdateien, die jeden Arbeitsablauf in dieser Sitzung steuern, tatsächlich funktionieren: CLAUDE.md für die Identität des Arbeitsbereichs, den Unternehmenskontext und die Ordnerstruktur, SKILL.md für alle sieben Arbeitsablaufanweisungen in einer einzigen Datei und SCORING-CRITERIA.xlsx für das bearbeitbare Bewertungsschema, das Ihr Team aktualisieren kann, ohne код zu berühren. Sie konfigurieren diese einmal und jeden Monat läuft das System gegen denselben institutionellen Standard. Abschnitt 10: Die Planungsaufforderungen Wie Sie Claude konfigurieren, damit es jeden Monat am 5. Ihr Gmail nach den neuesten Finanzdaten durchsucht, den gesamten Berichterstattungszyklus durchläuft und alles automatisch im richtigen Ausgabeordner abliefert. Ein Prompt pro Arbeitsablauf, einmal eingerichtet, und der monatliche Zyklus läuft ohne Ihr Zutun. Was Sie mitnehmen Alle Stammdateien, Prompts, Arbeitsabläufe und Eingabeschablonen, die bereit sind, morgen in Ihrem eigenen Unternehmen verwendet zu werden. 30-minütige Q&A mit Ayub. Für wen dies geeignet ist CFOs, Finanzdirektoren, Finanzcontroller und Finanzteams von PE-finanzierten Unternehmen mit einem Umsatz von 10 Millionen bis 500 Millionen USD, die die Zeit zwischen Monatsabschluss und einem vorstandsfähigen Paket, einer Abweichungsanalyse und einem Kapitalstruktur-Memo auf dem Tisch komprimieren möchten.