Claude для CFO

Що охоплює цей семінар Ось оновлена версія тексту з доданим розділом про податковий аналіз та відкоригованими номерами розділів: Що охоплює цей семінар Це 1-годинна практична сесія, на якій CFO, фінансові директори та фінансові команди компаній, які підтримуються PE, дізнаються, як автоматизувати основні фінансові робочі процеси, які забирають найбільше часу кожного місяця, використовуючи агентів Claude всередині Claude Cowork. Ми проведемо вас через сім готових до використання робочих процесів, побудованих на основі реальної компанії з підтримкою PE у сфері виробництва, так що на кінець сесії ви зможете провести повний місячний закритий цикл, процес звітування для ради директорів та аналіз капітальної структури, не відкриваючи порожній документ або не створюючи жодної формули самостійно. Обмежена кількість місць. Перший прийшов — перший обслугований. Розділ 1: Claude в Excel Як використовувати Claude безпосередньо всередині Microsoft Excel для аналізу фінансових даних, побудови та перевірки формул, генерування коментарів до відхилень, позначення аномалій та реорганізації моделей, не залишаючи електронну таблицю. Ми покажемо вам, що може зробити Claude, коли він знаходиться безпосередньо у вашій електронній таблиці — очищувати неохайні дані, пояснювати, що робить формула, пропонувати покращення структури моделі та генерувати наратив з чисел в один клік. Якщо ваша фінансова команда працює в Excel, цей розділ показує, як Claude стає частиною цього середовища, а не окремим інструментом, між яким ви перемикаєтеся. Розділ 2: Фінансова звітність Як зробити так, щоб Claude просканував вашу поштову скриньку Gmail, знайшов місячні фінансові дані та створив повністю форматований фінансовий звіт, що включає звіт про прибутки та збитки, баланс і звіт про грошові потоки. Claude пише виконавчий коментар, підкреслює важливі зміни та передає документ, готовий до ради директорів, за той час, що потрібно, щоб приготувати каву. Ми проведемо це наживо на реальних фінансових даних за травень. Ви бачите точно, що було створено та як Claude структуризує результат. Розділ 3: Аналіз відхилень Як зробити так, щоб Claude взяв фактичні дані за місяць, порівняв їх ряд за рядком із бюджетом, виявив основні фактори відхилень, глибоко розглянув кожну з причин і створив структурований звіт про відхилення з оцінкою RAG по кожному елементу та нумерованим набором рекомендацій для управління. Аналіз, який зазвичай займає фінансовій команді півдня, тепер займає менше двох хвилин. Розділ 4: Моніторинг обігового капіталу Як налаштувати Claude для розрахунку DSO, DIO, DPO та циклу перетворення готівки з ваших даних про заборгованість, запаси та кредиторську заборгованість, відстежувати п'яти-місячну тенденцію, оцінити кожний показник на відповідність вашим кредитним угодам та позначати будь-яке погіршення до того, як це стане проблемою з умовами. Claude надає звіт про дотримання та ранжований список дій з поліпшення обігового капіталу з очікуваним впливом у днях та доларах. Розділ 5: Звітність для ради директорів Як зробити так, щоб Claude синтезував все, що він тільки що створив, в повний пакет для ради директорів і відредаговану презентацію PowerPoint, а потім склав електронний лист для списку розсилки ради. Claude формує наратив CFO, панель KPI, таблицю відповідності умовам, реєстр ризиків та заходів, а також розділ прогнозу на Q3. Потім він відкриває чорновик Gmail, адресований раді, готовий до відправлення. Весь цикл звітності для ради директорів з даних до чернетки електронного листа в один запит. Розділ 6: Фінансове планування та аналіз Як зробити так, щоб Claude створив повністю динамічну фінансову модель трьох сценаріїв в Excel, що охоплює Q3, з базовим, позитивним і негативним сценаріями, всі припущення на окремому аркуші, прогнозування умов до вересня та аналіз надлишкових грошових потоків, безпосередньо пов'язаний з кредитною угодою. Claude потім пише звіт FP&A, спираючись на модель, з коментарями до сценаріїв, аналізом чутливості та рекомендацією CFO про те, який сценарій представити раді. Розділ 7: Податковий аналіз Як зробити так, щоб Claude переглянув місячні рахунки та створив повний податковий аналіз, що охоплює поточну податкову зобов'язання, рухи відкладених податків та ефективну податкову ставку порівняно з законодавчою ставкою. Критично, Claude аналізує позицію відкладених податків, що виникає з тимчасових відмінностей між обліковим веденням за міжнародними стандартами (IFRS) та податковою базою відповідно до чинної податкової системи, включаючи прискорену амортизацію основних засобів за податковими правилами в порівнянні з лінійною амортизацією відповідно до IAS 16, часові відмінності на резерви та нарахування, визнані за IFRS, але які можна віднімати лише на грошовій основі для податків, а також обробка зобов'язань з оренди за IFRS 16 в порівнянні з податковими відрахуваннями орендних платежів. Для компаній, які звітують за GAAP США, Claude застосовує еквівалентну структуру ASC 740, ідентифікуючи ті ж категорії тимчасових відмінностей та відповідно складаючи графік відкладених податкових активів і зобов'язань. Claude розраховує закриту позицію відкладених податків, проектує повну податкову експозицію на рік за базовими та негативними сценаріями та надає рекомендацію CFO щодо будь-яких дій з податкового планування наприкінці року, які варто розглянути перед закриттям. Розділ 8: Підтримка рішень щодо капітальної структури Як зробити так, щоб Claude прочитав вашу кредитну угоду, проаналізував запропоновану нову кредитну установу, розрахував вплив на кожну умову до і після транзакції, оцінив вимоги на згоду відповідно до ваших поточних угод, позначив юридичні та структурні міркування та створив повний документ для прийняття рішення, готовий до голосування ради. Аналіз, який зазвичай потребує три дні та гонорар за консультації, тепер займає один запит. Розділ 9: Кореневі файли та конфігурація робочого простору Як три кореневі файли, що керують кожним робочим процесом у цій сесії, насправді працюють: CLAUDE.md для ідентичності робочого простору, корпоративного контексту та структури папок, SKILL.md для всіх семи інструкцій щодо робочих процесів в одному файлі, та SCORING-CRITERIA.xlsx для редагованої оціночної таблиці, яку ваша команда може оновлювати без змінення коду. Ви налаштовуєте це один раз, і кожного місяця система працює відповідно до одного й того ж інституційного стандарту. Розділ 10: Запити на планування Як налаштувати Claude так, щоб кожного місяця 5-го числа він просканував ваш Gmail на наявність останніх фінансових даних, провів повний цикл звітності та автоматично передав все в правильну вихідну папку. Один запит на кожний робочий процес, налаштований один раз, і щомісячний цикл працює без вас. Що ви отримаєте Всі кореневі файли, запити, робочі процеси та шаблони для введення, готові до використання у вашій компанії вже завтра. 30-хвилинне запитання-відповідь з Аюбом. Для кого це призначено CFO, фінансові директори, фінансові контролери та фінансові команди компаній, що підтримуються PE, в бізнесах з доходом від 10 до 500 мільйонів доларів США, які хочуть скоротити час між місячним закриттям та підготовкою пакета для ради, аналізу відхилень та меморандуму про капітальну структуру на столі.