Claude para CFOs

O que este workshop cobre Aqui está a cópia atualizada com a seção de análise fiscal adicionada e os números das seções ajustados: O que este workshop cobre Esta é uma sessão prática de 1 hora mostrando aos CFOs, Diretores Financeiros e equipes financeiras de empresas apoiadas por PE como automatizar os principais fluxos de trabalho financeiros que consomem mais tempo todos os meses, usando agentes de Claude AI dentro do Claude Cowork. Vamos guiá-lo por sete fluxos de trabalho prontos para uso, construídos em uma verdadeira empresa de manufatura apoiada por PE, para que ao final da sessão você possa executar todo seu ciclo de fechamento mensal, processo de relatórios ao conselho e análise da estrutura de capital sem abrir um documento em branco ou construir uma única fórmula você mesmo. Vagas limitadas disponíveis. Quem chega primeiro, é atendido primeiro. Seção 1: Claude no Excel Como usar Claude diretamente dentro do Microsoft Excel para analisar dados financeiros, construir e auditar fórmulas, gerar comentários sobre variações, sinalizar anomalias e reestruturar modelos sem sair da planilha. Mostramos o que Claude pode fazer quando está dentro do seu próprio workbook — limpando dados desordenados, explicando o que uma fórmula faz, sugerindo melhorias na estrutura do modelo e gerando narrativas a partir de números em um clique. Se sua equipe financeira vive no Excel, esta seção mostra como Claude se torna parte desse ambiente, em vez de uma ferramenta separada pela qual você alterna. Seção 2: Relatórios Financeiros Como fazer o Claude escanear sua caixa de entrada do Gmail, localizar os dados financeiros do fim do mês e produzir um relatório financeiro totalmente formatado cobrindo a demonstração de resultados, balanço patrimonial e demonstração de fluxos de caixa. Claude escreve o comentário executivo, sinaliza os movimentos que importam e entrega um documento pronto para o conselho no tempo que leva para fazer um café. Fazemos isso ao vivo com os reais dados financeiros de maio. Você vê exatamente o que é produzido e como Claude estrutura a saída. Seção 3: Análise de Variação Como fazer o Claude pegar os valores mensais reais, compará-los linha por linha com o orçamento, identificar os principais motores de variação, aprofundar-se nas causas raízes de cada um e produzir um relatório de variação estruturado com um status RAG em cada item e um conjunto numerado de recomendações de gestão. O tipo de análise que normalmente leva uma equipe financeira meio dia agora leva menos de dois minutos. Seção 4: Monitoramento de Capital de Giro Como configurar o Claude para calcular DSO, DIO, DPO e o ciclo de conversão de caixa a partir da sua aging de AR, dados de inventário e AP, acompanhar a tendência de cinco meses, avaliar cada métrica em relação aos seus limites do acordo de crédito e sinalizar qualquer deterioração antes que se torne um problema de convenção. Claude entrega um resumo de conformidade e uma lista classificada de ações de melhoria do capital de giro com impacto esperado em dias e dólares. Seção 5: Relatórios para o Conselho Como ter Claude sintetizando tudo o que acabou de produzir em um pacote completo para o conselho e um deck de apresentação em PowerPoint polido, e depois redigir o e-mail para a lista de distribuição do conselho. Claude constrói a narrativa do CFO, o painel de KPI, a tabela de conformidade de convenções, o registro de riscos e mitigantes e a seção de perspectivas para o Q3. Em seguida, abre um rascunho do Gmail endereçado ao conselho, pronto para envio. O ciclo completo de relatórios do conselho, desde os dados até o e-mail rascunho em um único comando. Seção 6: Planejamento e Análise Financeira Como fazer o Claude construir um modelo financeiro totalmente dinâmico de três cenários no Excel cobrindo o Q3, com casos Base, Otimista e Pessimista, todas as suposições em uma planilha dedicada, projeções de convenções até setembro e uma análise de Excesso de Fluxo de Caixa referenciada diretamente no acordo de crédito. Claude então escreve o relatório FP&A puxando do modelo, com comentários sobre os cenários, análise de sensibilidade e uma recomendação do CFO sobre qual cenário apresentar ao conselho. Seção 7: Análise Fiscal Como fazer o Claude revisar as contas mensais e produzir uma análise fiscal completa cobrindo a obrigação tributária atual, movimentos de impostos diferidos e a taxa efetiva de imposto versus a taxa legal. Criticamente, Claude analisa a posição do imposto diferido que surge de diferenças temporárias entre o tratamento contábil sob o IFRS e a base tributária sob o regime fiscal aplicável, incluindo a depreciação acelerada de PPE sob as regras tributárias em comparação à depreciação linear sob o IAS 16, diferenças de tempo em provisões e acréscimos reconhecidos sob o IFRS, mas dedutíveis apenas em base de caixa para impostos, e o tratamento das obrigações de arrendamento sob o IFRS 16 versus a dedutibilidade fiscal dos pagamentos de arrendamento. Para empresas que reportam sob o US GAAP, Claude aplica o equivalente ao framework ASC 740, identificando as mesmas categorias de diferenças temporárias e produzindo a programação de ativos e passivos fiscais diferidos de acordo. Claude calcula a posição de imposto diferido ao final do período, projeta a exposição fiscal do ano completo sob os cenários Base e Pessimista, e entrega uma recomendação do CFO sobre quaisquer ações de planejamento fiscal de final de ano que valha a pena considerar antes do fechamento. Seção 8: Apoio à Decisão sobre Estrutura de Capital Como fazer o Claude ler seu acordo de crédito, analisar uma nova proposta de instalação de dívida, calcular o impacto pré e pós-transação em cada convenção, avaliar os requisitos de consentimento sob a documentação da sua instalação existente, sinalizar as considerações legais e estruturais, e produzir um papel de decisão completo pronto para votação do conselho. O tipo de análise que normalmente requer três dias e uma taxa de consultoria agora leva um único comando. Seção 9: Arquivos Raiz e Configuração do Espaço de Trabalho Como os três arquivos raiz que impulsionam cada fluxo de trabalho nesta sessão funcionam: CLAUDE.md para identidade do espaço de trabalho, contexto da empresa e estrutura de pastas, SKILL.md para todas as sete instruções de fluxo de trabalho em um único arquivo, e SCORING-CRITERIA.xlsx para a rubrica de pontuação editável que sua equipe pode atualizar sem tocar em nenhum código. Você configura isso uma vez e todo mês o sistema opera contra o mesmo padrão institucional. Seção 10: Os Comandos de Agendamento Como configurar o Claude para que todo mês, no dia 5, ele escaneie seu Gmail em busca dos últimos dados financeiros, execute todo o ciclo de relatórios e entregue tudo na pasta de saída correta automaticamente. Um comando por fluxo de trabalho, configurado uma vez, e o ciclo mensal funciona sem você. O que você levará Todos os arquivos raiz, comandos, fluxos de trabalho e modelos de entrada prontos para serem executados na sua própria empresa amanhã. 30 minutos de Perguntas e Respostas com Ayub. Para quem isso é CFOs, Diretores Financeiros, Controladores Financeiros e equipes financeiras de empresas apoiadas por PE em negócios com receita de USD 10M a USD 500M que desejam comprimir o tempo entre o fechamento do mês e ter um pacote pronto para o conselho, análise de variações e memorando sobre a estrutura de capital na mesa.