Claude dla CFO

Czego dotyczy ten warsztat Oto zaktualizowana wersja z dodanym sekcją analizy podatkowej oraz dostosowanymi numerami sekcji: Czego dotyczy ten warsztat To jest 1-godzinne praktyczne szkolenie dla CFO, dyrektorów finansowych i zespołów finansowych firm wspieranych przez PE, które pokazuje, jak zautomatyzować kluczowe procesy finansowe, które zajmują najwięcej czasu każdego miesiąca, korzystając z agentów AI Claude wewnątrz Claude Cowork. Przeprowadzimy Cię przez siedem gotowych do produkcji procesów zbudowanych na podstawie rzeczywistej firmy produkcyjnej wspieranej przez PE, aby na koniec sesji mogłeś przeprowadzić pełny cykl zamknięcia miesięcznego, proces raportowania na poziomie zarządu i analizę struktury kapitałowej bez otwierania pustego dokumentu ani tworzenia jakiejkolwiek formuły samodzielnie. Ograniczona liczba miejsc dostępnych. Kto pierwszy, ten lepszy. Sekcja 1: Claude w Excelu Jak korzystać z Claude bezpośrednio wewnątrz Microsoft Excel, aby analizować dane finansowe, budować i audytować formuły, generować komentarze do odchyleń, oznaczać anomalie i restrukturyzować modele bez opuszczania arkusza kalkulacyjnego. Pokazujemy, co Claude może zrobić, gdy znajduje się w Twoim rzeczywistym skoroszycie - porządkuje chaotyczne dane, wyjaśnia, co robi formuła, proponuje ulepszenia struktury modelu i generuje narrację z liczb jednym kliknięciem. Jeśli Twój zespół finansowy pracuje w Excelu, ta sekcja pokazuje, jak Claude staje się częścią tego środowiska, a nie oddzielnym narzędziem, między którymi przełączasz się. Sekcja 2: Raportowanie Finansowe Jak umożliwić Claude zeskanowanie skrzynki odbiorczej Gmail, znalezienie miesięcznych danych finansowych i wygenerowanie w pełni sformatowanego raportu finansowego obejmującego rachunek zysków i strat, bilans oraz rachunek przepływów pieniężnych. Claude pisze komentarz wykonawczy, oznacza istotne zmiany i dostarcza dokument gotowy do przedstawienia zarządowi w czasie, w którym zaparzasz kawę. Przeprowadzamy to na żywo na rzeczywistych danych finansowych z maja. Dokładnie widzisz, co zostaje wyprodukowane i jak Claude strukturyzuje wyniki. Sekcja 3: Analiza Odchyleń Jak umożliwić Claude porównanie miesięcznych realiów budżetowych linia po linii, zidentyfikowanie głównych przyczyn odchyleń, zgłębienie przyczyn dla każdego z nich i wygenerowanie usystematyzowanego raportu o odchyleniach z oznaczeniem statusu RAG na każdej pozycji i numerowanym zestawem rekomendacji zarządzających. Tego typu analiza, która normalnie zajmuje zespołowi finansowemu pół dnia, teraz trwa mniej niż dwie minuty. Sekcja 4: Monitorowanie Kapitału Obrotowego Jak skonfigurować Claude, aby obliczał DSO, DIO, DPO oraz cykl konwersji gotówki na podstawie danych o przeterminowaniu AR, zapasach i danych AP, śledzić pięciomiesięczny trend, oceniać każdy wskaźnik w odniesieniu do progów umowy kredytowej i oznaczać wszelką dezintegrację, zanim stanie się to problemem związanym z umową. Claude dostarcza streszczenie zgodności i uporządkowaną listę działań poprawiających kapitał obrotowy z oczekiwanym wpływem w dniach i dolarach. Sekcja 5: Raportowanie na Poziomie Zarządu Jak sprawić, żeby Claude zsyntetyzował wszystko, co właśnie wyprodukował, w kompletny pakiet dla zarządu i dopracowaną prezentację w PowerPoint, a następnie roboczo przygotował e-mail do listy dystrybucyjnej zarządu. Claude buduje narrację CFO, pulpit KPI, tabelę zgodności umowy, rejestr ryzyk i złagodzeń oraz sekcję prognoz na Q3. Następnie otwiera roboczy szkic e-maila skierowanego do zarządu, gotowy do wysłania. Cały cykl raportowania dla zarządu od danych do roboczego e-maila w jednym poleceniu. Sekcja 6: Planowanie i Analiza Finansowa Jak upewnić się, że Claude zbuduje w pełni dynamiczny model finansowy z trzema scenariuszami w Excelu obejmującym Q3, z podstawowym, optymistycznym i pesymistycznym przypadkiem, wszystkimi założeniami na dedykowanej karcie, prognozami umowy do września i analizą nadwyżki przepływu gotówki bezpośrednio odwołującą się do umowy kredytowej. Claude następnie pisze raport FP&A, korzystając z modelu, z komentarzem do scenariuszy, analizą wrażliwości i rekomendacją CFO, który scenariusz przedstawić zarządowi. Sekcja 7: Analiza Podatkowa Jak upewnić się, że Claude przegląda miesięczne konta i produkuje pełną analizę podatkową obejmującą bieżące zobowiązania podatkowe, ruchy deficytowe i efektywną stawkę podatkową w porównaniu do stawki statutowej. Krytycznie, Claude analizuje pozycję deficytów podatkowych powstałych na skutek przejściowych różnic między traktowaniem księgowym zgodnym z IFRS a podstawą podatkową w stosownym reżimie podatkowym, w tym przyspieszoną amortyzację w PPE zgodnie z przepisami podatkowymi w porównaniu do amortyzacji liniowej zgodnie z IAS 16, różnice czasowe dotyczące rezerwy i zobowiązań uznawanych zgodnie z IFRS, a odliczanych tylko w momencie realizacji dla celów podatkowych oraz traktowaniu zobowiązań z tytułu leasingu zgodnie z IFRS 16 w porównaniu do odliczalności podatkowej płatności z tytułu leasingu. Dla firm raportujących zgodnie z US GAAP, Claude stosuje równoważny framework ASC 740, identyfikując te same kategorie przejściowych różnic i stosując harmonogram aktywów i zobowiązań z tytułu deficytów podatkowych odpowiednio. Claude oblicza zamkniętą pozycję deficytów podatkowych, prognozuje pełne roczne narażenie podatkowe w podstawowym i pesymistycznym scenariuszu i dostarcza rekomendację CFO odnośnie do wszelkich działań w zakresie planowania podatkowego na koniec roku, które warto rozważyć przed zamknięciem. Sekcja 8: Wsparcie Decyzyjne w Zakresie Struktury Kapitałowej Jak upewnić się, że Claude przegląda Twoją umowę kredytową, analizuje proponowane nowe źródło zadłużenia, oblicza wpływ przed i po transakcji na każdą klauzulę umowy, ocenia wymogi zgody w ramach istniejącej dokumentacji pożyczkowej, oznacza kwestie prawne i strukturalne oraz produkuje pełny dokument decyzji gotowy do głosowania przez zarząd. Tego rodzaju analiza, która normalnie zajmuje trzy dni i wiąże się z opłatą doradczą, teraz trwa jedno polecenie. Sekcja 9: Pliki główne i konfiguracja przestrzeni roboczej Jak działają trzy pliki główne, które napędzają każdy proces w tej sesji: CLAUDE.md dla tożsamości przestrzeni roboczej, kontekstu firmy i struktury folderów, SKILL.md dla wszystkich siedmiu instrukcji roboczych w jednym pliku oraz SCORING-CRITERIA.xlsx dla edytowalnej rubryki oceny, którą Twój zespół może aktualizować bez dotykania jakiegokolwiek kodu. Konfigurujesz je raz, a każdy miesiąc system działa zgodnie z tym samym standardem instytucjonalnym. Sekcja 10: Wskazówki dotyczące harmonogramu Jak skonfigurować Claude tak, aby każdego miesiąca 5. dnia przeszukiwał Twojego Gmaila w poszukiwaniu najnowszych danych finansowych, przebiegał cały cykl raportowania i automatycznie dostarczał wszystko do właściwego folderu wyjściowego. Jedno polecenie na proces, ustawione raz, a miesięczny cykl działa bez Twojego udziału. Czego się dowiesz Wszystkie pliki główne, polecenia, procesy i szablony wejściowe gotowe do uruchomienia w Twojej własnej firmie już jutro. 30-minutowa sesja Q&A z Ayubem. Dla kogo jest ten warsztat Dla CFO, dyrektorów finansowych, kontrolerów finansowych oraz zespołów finansowych firm wspieranych przez PE w przedsiębiorstwach z przychodami od 10 mln USD do 500 mln USD, które chcą skrócić czas między zamknięciem miesiąca a przygotowaniem pakietu gotowego dla zarządu, analizy odchyleń i memo dotyczącego struktury kapitałowej.