Claude voor Fund CFO Kwartaalafsluitmotor

Wat deze workshop dekt Dit is een 1-uur durende praktische sessie waarin fond CFO's, financiële teams en fondsbeheerders leren hoe ze een concept LP-rapport kunnen opstellen met een reconciliatietrail, met behulp van Claude AI-agenten binnen Claude Cowork. We begeleiden je door een productieklaar multi-agent workflow die fondsboeken en LPA-voorwaarden gebruikt en distributies uitvoert volgens de waterval, conceptkapitaalrekeningen en een LP-brief die reconciliëert, zodat je aan het einde van de sessie een kwartaalafsluiting kunt uitvoeren zonder de reconciliatie met de hand te hoeven opbouwen. Beperkte plekken beschikbaar. Wie het eerst komt, het eerst maalt. Sectie 1: Het Volledige Kwartaalafsluitworkflow Uitvoeren hoe je Claude de gehele motor in één volgorde laat draaien. Een Orchestrator herformuleert de afsluitingsscope, de LPA-voorwaarden die de regels bepalen, en de frequentie. Een Waterfall Calculator voert de distributies uit volgens de LPA en toont de berekeningen op elke laag. Een Statement Builder stelt de kapitaalrekeningen en de LP-brief op. Een Reconciliation Bear die op een frisse beurt begint, pakt de cijfers aan voor breuken en namen waar het niet klopt. De uitvoering eindigt bij de Reconciliation Watch Dog, die elk nummer controleert op bron, bevestigt dat de waterval overeenkomt met de LPA en de kapitaalrekeningen reconciliëren, houdt alles vast dat niet klopt, en laat de Judge pass of hold uitgeven en wat moet reconciliëren voordat het wordt vrijgegeven. Sectie 2: De Workflow Omzetten in een Herbruikbare Vaardigheid Hoe je de volgorde van uitvoering vastlegt als een Claude-vaardigheid zodat het elke kwartaal op dezelfde manier wordt uitgevoerd. We bouwen de vaardigheid die elke positie, de watervalberekeningen en de reconciliatiecontroles vastlegt, zodat het uitvoeren van een afsluiting een enkele instructie wordt in plaats van een volgorde die je elke periode opnieuw opbouwt. Sectie 3: Rootbestanden en Werkplaatsconfiguratie Hoe de bestanden die de workflow aansturen daadwerkelijk werken: de werkplaatsidentiteit en huisregels, het vaardigheidsbestand voor de kwartaalafsluitmotor, de aanpasbare criteria die je LPA-voorwaarden, watervaldefinitie en reconciliatieregels bevatten, zodat je team ze kan bijwerken zonder code aan te raken, en de agentbestanden achter de Reconciliation Bear, Judge, en Reconciliation Watch Dog. Configureer deze één keer en elke afsluiting die je uitvoert wordt berekend, opgesteld en gereconciliëerd volgens dezelfde standaard. Sectie 4: De Planning Prompt Hoe je dit de geplande motor laat zijn waarvoor het is gebouwd. Configureer Claude om de afsluiting uit te voeren op de kwartaalbasis met de boeken verbonden, het opstellen van het rapport en de reconciliatietrail volgens schema en het concept vast te houden voor menselijke goedkeuring voordat iets een LP bereikt. Wat je mee naar huis neemt Alle rootbestanden, prompts, workflows en invoersjablonen gereed om morgen op je eigen bedrijf uit te voeren. 30 minuten Q&A met Ayub. Voor wie dit is Fund CFO's, financiële teams en fondsbeheerders die de tijd tussen het einde van het kwartaal en het hebben van een opgemaakt LP-rapport met een volledige reconciliatietrail gereed voor goedkeuring willen verkorten.