Claude para CFOs

Lo que cubre este taller Aquí está la copia actualizada con la sección de análisis fiscal añadida y los números de sección ajustados: Lo que cubre este taller Esta es una sesión práctica de 1 hora que muestra a CFOs, Directores de Finanzas y equipos financieros de empresas respaldadas por capital privado cómo automatizar los flujos de trabajo financieros fundamentales que consumen más tiempo cada mes, utilizando agentes de Claude AI dentro de Claude Cowork. Te guiaremos a través de siete flujos de trabajo listos para producción construidos sobre una verdadera empresa de manufactura respaldada por capital privado, para que al final de la sesión puedas ejecutar todo tu ciclo de cierre mensual, el proceso de informes a la junta y el análisis de la estructura de capital sin abrir un documento en blanco o construir una sola fórmula tú mismo. Plazas limitadas disponibles. Por orden de llegada. Sección 1: Claude en Excel Cómo usar Claude directamente dentro de Microsoft Excel para analizar datos financieros, construir y auditar fórmulas, generar comentarios sobre variaciones, señalar anomalías y reestructurar modelos sin salir de la hoja de cálculo. Te mostramos lo que Claude puede hacer cuando está dentro de tu libro de trabajo real: limpiar datos desordenados, explicar lo que hace una fórmula, sugerir mejoras en la estructura del modelo y generar narrativas a partir de números con un solo clic. Si tu equipo financiero trabaja en Excel, esta sección te muestra cómo Claude se convierte en parte de ese entorno y no en una herramienta separada entre la que cambias. Sección 2: Informes Financieros Cómo hacer que Claude escanee tu bandeja de entrada de Gmail, localice los datos financieros de fin de mes y produzca un informe financiero completamente formateado que cubra el estado de resultados, el balance general y el estado de flujos de efectivo. Claude redacta el comentario ejecutivo, señala los movimientos que importan y entrega un documento listo para la junta en el tiempo que lleva hacer un café. Realizamos esto en vivo con los datos financieros reales de mayo. Verás exactamente qué se produce y cómo Claude estructura la salida. Sección 3: Análisis de Variaciones Cómo hacer que Claude tome los resultados reales del mes, los compare línea por línea con el presupuesto, identifique los principales impulsores de la variación, profundice en la causa raíz de cada uno y produzca un informe de variaciones estructurado con un estado RAG en cada línea y un conjunto numerado de recomendaciones de gestión. El tipo de análisis que normalmente toma medio día a un equipo financiero ahora toma menos de dos minutos. Sección 4: Monitoreo del Capital de Trabajo Cómo configurar Claude para calcular DSO, DIO, DPO y el ciclo de conversión de efectivo a partir de tus datos de AR aging, inventario y AP, rastrear la tendencia de cinco meses, evaluar cada métrica en relación con tus umbrales del acuerdo de crédito y señalar cualquier deterioro antes de que se convierta en un problema de convenio. Claude entrega un resumen de cumplimiento y una lista clasificada de acciones de mejora del capital de trabajo con impacto esperado en días y dólares. Sección 5: Informes a la Junta Cómo hacer que Claude sintetice todo lo que acaba de producir en un paquete completo para la junta y una presentación de PowerPoint pulida, y luego redacte el correo electrónico a la lista de distribución de la junta. Claude construye la narrativa del CFO, el tablero de indicadores clave de rendimiento, la tabla de cumplimiento de convenios, el registro de riesgos y mitigantes, y la sección de previsiones del Q3. Luego abre un borrador de Gmail dirigido a la junta, listo para enviar. Todo el ciclo de informes a la junta desde los datos hasta el correo electrónico borrador en un solo aviso. Sección 6: Planificación y Análisis Financiero Cómo hacer que Claude construya un modelo financiero completamente dinámico de tres escenarios en Excel cubriendo el Q3, con casos Base, Optimista y Pesimista, todas las suposiciones en una hoja dedicada, proyecciones de convenios hasta septiembre y un análisis de Exceso de Flujo de Efectivo referido directamente al acuerdo de crédito. Claude luego escribe el informe de FP&A extrayendo del modelo, con comentarios sobre escenarios, análisis de sensibilidad y una recomendación del CFO sobre qué escenario presentar a la junta. Sección 7: Análisis Fiscal Cómo hacer que Claude revise las cuentas mensuales y produzca un análisis fiscal completo que cubra la obligación fiscal actual, movimientos de impuestos diferidos y la tasa efectiva de impuestos frente a la tasa estatutaria. De manera crítica, Claude analiza la posición de impuestos diferidos que surge de diferencias temporales entre el tratamiento contable bajo IFRS y la base fiscal bajo el régimen tributario aplicable, incluyendo la depreciación acelerada sobre PPE bajo las reglas fiscales frente a la depreciación lineal bajo IAS 16, diferencias temporales en provisiones y acumulaciones reconocidas bajo IFRS pero deducibles únicamente en base a efectivo para impuestos, y el tratamiento de las obligaciones de arrendamiento bajo IFRS 16 frente a la deducibilidad fiscal de los pagos de arrendamiento. Para las empresas que informan bajo US GAAP, Claude aplica el marco equivalente ASC 740, identificando las mismas categorías de diferencias temporales y produciendo el cronograma de activos y pasivos por impuestos diferidos en consecuencia. Claude calcula la posición de impuestos diferidos al cierre, proyecta la exposición fiscal del año completo bajo los escenarios Base y Pesimista, y entrega una recomendación del CFO sobre cualquier acción de planificación fiscal de fin de año que valga la pena considerar antes del cierre. Sección 8: Soporte para Decisiones sobre Estructura de Capital Cómo hacer que Claude lea tu acuerdo de crédito, analice un nuevo financiamiento propuesto, calcule el impacto pre y post transacción en cada convenio, evalúe los requisitos de consentimiento bajo tu documentación existente de financiamiento, señale las consideraciones legales y estructurales, y produzca un documento de decisión completo listo para una votación de la junta. El tipo de análisis que normalmente requiere tres días y una tarifa de asesoría ahora toma un solo aviso. Sección 9: Archivos Raíz y Configuración del Espacio de Trabajo Cómo funcionan los tres archivos raíz que impulsan cada flujo de trabajo en esta sesión: CLAUDE.md para la identidad del espacio de trabajo, contexto de la empresa y estructura de carpetas, SKILL.md para todas las instrucciones de flujo de trabajo en un solo archivo, y SCORING-CRITERIA.xlsx para la rúbrica de puntuación editable que tu equipo puede actualizar sin tocar ningún código. Configuras esto una vez y cada mes el sistema funciona contra el mismo estándar institucional. Sección 10: Los Avisos de Programación Cómo configurar Claude para que cada mes, el día 5, escanee tu Gmail en busca de los últimos datos financieros, ejecute el ciclo completo de informes y entregue todo a la carpeta de salida correcta automáticamente. Un aviso por flujo de trabajo, configurado una vez, y el ciclo mensual se ejecuta sin ti. Lo que te llevarás Todos los archivos raíz, avisos, flujos de trabajo y plantillas de entrada listos para ejecutar en tu propia empresa mañana. Preguntas y respuestas de 30 minutos con Ayub. Para quién es esto CFOs, Directores de Finanzas, Controladores Financieros y equipos financieros de empresas respaldadas por capital privado en empresas con ingresos de USD 10M a USD 500M que desean comprimir el tiempo entre el cierre de fin de mes y tener un paquete listo para la junta, análisis de variaciones y memorando sobre la estructura de capital sobre la mesa.